madness, ну да, пере- или недоплата по фактическим платёжкам - это ж не повод заворачивать отчёт. ТОгда бы они скорее на штрафы разродились.

Отпишетесь потом, как там чего?

Мне по работе приходится в числе прочего помогать разным учреждениям собирать квартальную и годовую отчётность - авось ваш случай пополнит копилку опыта)